Como usar o volume para melhorar seu volume de negociação é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar riscos. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais a longo prazo se desenrolam. Usando o volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de uma jogada fraca. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse de mercado Um mercado crescente deve ver o volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar aumentando os preços. Aumento de preço e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário de GLD mostrando aumento de preço e volume crescente. Exaustão Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se reproduzir nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e então o preço move-se mais altamente, seguido por um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás menor permanece maior do que o nível anterior, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reversões de Preço Após um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, muitas vezes indica uma inversão. (Veja Retracement ou Reversal: Know The Difference para obter informações adicionais) Volume e Breakouts vs. False Breakouts No breakout inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume declinante em uma fuga indica a falta do interesse e uma probabilidade mais elevada para um breakout falso. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif largura500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando volume crescente em breakout. O volume deve ser considerado como relativo ao histórico recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, conseqüentemente, um comerciante deve encontrar o indicador que trabalha melhor para sua aproximação particular do mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume que, a seguir, fornecerão uma amostra de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total de execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple Inc (AAPL). Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como a OBV confirma o movimento do preço. (Para mais sobre o OBV, consulte On-Balance Volume: The Way To Smart Money. Fluxo de Dinheiro Chaikin Os preços em alta devem ser acompanhados pelo aumento do volume, então esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior de sua escala diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque da AAPL. Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descoberta dos canais de Keltner e do oscilador de Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscilador A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um período de tempo determinado. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta global - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo. Os preços estabilizados, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação para mais.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como a Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, existem muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma entrada precisa e ferramenta de saída, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída pode ser criado por olhar para a ação de preços. Volume e um indicador de volume. Negociação de dias com base no volume de compra e no volume de venda atualizado em 18 de setembro de 2017 O volume é a quantidade de ações (ou contratos) trocando mão em um estoque (ou contrato de futuros) durante um período de tempo específico. Trata-se de uma métrica chave, pois permite aos comerciantes conhecer o nível de liquidez de um ativo - como é fácil entrar ou sair de uma posição próxima ao preço atual (que freqüentemente muda). Volume de compra e volume de venda Quanto maior o volume, mais fácil é comprar e vender grandes (ou pequenas) quantidades de estoque, porque outros comerciantes estão lá para cumprir o outro lado do comércio. Para cada transação deve haver um comprador e vendedor. Para comprar um vendedor deve vender para você, e para vender um comprador deve comprar de você. Isso leva a alguma confusão porque muitas vezes você ouve frases como: Os vendedores estão no controle. Comprar volume está superando o volume de vendas. É um dia pesado do volume da compra. Os compradores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para cima. O volume de compra é o volume que ocorre no preço da oferta. É o menor preço anunciado vendedores estão dispostos a vender em. Se alguém compra a esse preço, ele mostra que o estoque é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de compra (consulte Fundamentos do dia de negociação: A proposta de pedir explicação explicada). Os vendedores estão no controle quando o preço está ficando empurrado mais baixo. O volume de venda é o volume que ocorre no preço da oferta. É o preço anunciado mais alto que os compradores estão dispostos a comprar. Se alguém quiser vender a esse preço, ele mostra que o estoque não é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de vendas. O volume normalmente é exibido ao longo de uma tabela de preços de ações. O volume é representado em barras verticais, com a barra mostrando quantas ações trocadas entregam um determinado período de tempo. O gráfico em anexo mostra um exemplo de um gráfico de 1 minuto, onde cada barra de volume ao longo da parte inferior mostra quantas ações foram negociadas em cada período de um minuto. As barras de volume em um gráfico diário mostram quantas partes trocam de mãos durante o curso de cada dia. As barras de volume podem ser coloridas. Uma barra vermelha do volume significa o preço declinado durante esse período eo volume durante esse período é considerado o volume vendido (estimado). Se a barra de volume é verde, então o preço subiu durante esse período eo volume é considerado volume de compra (estimado). O preço relativo do Volume Day que comercializa um estoque com muito volume é preferido por muitos comerciantes, pois permite que você entre e saia de uma posição rapidamente, com posições grandes ou pequenas (veja o que procurar em um dia de negociação de ações). O volume médio é a quantidade de ações que mudam de mão em estoque em um dia normal. Alguns dias terão volume muito maior do que o normal, e outros dias verão menor volume. Preste atenção aos dias que tenham volume superior ao normal. Geralmente tais dias são associados com a volatilidade e os movimentos grandes do preço para cima ou para baixo. Se a maior parte do volume está ocorrendo ao preço de oferta (discutido anteriormente), então o preço se moverá mais baixo eo volume aumentado mostra que os vendedores estão muito ansiosos para sair do estoque. Se a maior parte do volume está ocorrendo no preço de oferta, em seguida, o preço vai se mover mais alto eo volume maior mostra os compradores estão muito ansiosos para entrar no estoque. O volume aumentado mostra que algo provavelmente aconteceu no estoque - como um comunicado de imprensa ou os comerciantes ficaram preocupados ou eufóricos com o potencial do estoque. Os comerciantes do dia tendem a gravitar em ações ou ETFs com um alto volume médio (ver ações mais populares e ETFs para Day Trading), e ações ou ETFs que estão vendo volume superior ao normal em um determinado dia. O volume mais baixo do que o médio mostra interesse mais baixo no estoque nesse dia, e movimentos de preço provavelmente menores. Usando Volume para Analisar Movimentos de Preços de Estoque Embora não seja necessário, o volume de monitoramento pode auxiliar na análise de movimentos de preços das ações. Aqui estão algumas diretrizes para o uso de volume: Aumento do volume mostra convicção de compradores e vendedores, quer empurrando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Por exemplo, se a tendência é para cima e o volume aumenta à medida que o preço se move mais alto, mostra que os compradores estão muito ansiosos para comprar e isso normalmente é associado com movimentos maiores para a parte superior. Uma tendência pode persistir na diminuição do volume por longos períodos de tempo, mas geralmente o volume decrescente, uma vez que as tendências dos preços indicam que a tendência está a diminuir. Por exemplo, se a tendência estiver aumentada, mas o volume está em constante declínio, mostra que há menos pessoas dispostas a comprar e continuar empurrando o preço para cima. Dito isto, a tendência não mudará até que haja mais volume de vendas em larga escala do que o volume de compras. O volume idealmente deve ser maior quando o preço está se movendo na direção da tendência e menor quando se move contra a tendência (pullbacks). Isso mostra que o movimento na direção da tendência é forte e os pullbacks são fracos. Tornando a tendência mais provável de continuar. O volume elevado, acompanhado por movimentos acentuados dos preços em relação à tendência, é um sinal de que a tendência está a enfraquecer, ou é susceptível a uma inversão (relacionada com o ponto acima). Um volume extremo 34spike34 onde o volume é muito mais do que o normal - 5 a 10 vezes (ou mais) o volume médio (para esse período ou período), por exemplo - pode indicar o fim de uma tendência. Estes são chamados movimentos de exaustão, porque normalmente quando tantas ações mudam de mãos não há ninguém para continuar empurrando o preço na direção da tendência e ele inverte (muitas vezes rapidamente). O Word Final no Volume de Volume de Negociação pode ser útil no dia do comércio. Se para nada mais, use o volume para ajudar a isolar ações que você deseja negociar no dia. Idealmente, as ações de negociação do dia devem ter muito volume médio para que você possa entrar e sair facilmente, isso ajuda a controlar o risco (como você pode sair das perdas onde quer com uma derrapagem mínima) e também faz a cobrança de seus lucros mais fácil (muitos outros comerciantes Dispostos a assumir a sua posição de você quando você está satisfeito com o seu lucro). O volume também pode ser usado para ajudar a analisar a tendência de um estoque, ajudando a avaliar a probabilidade de a tendência continuar a reverter. Análise de volume isn39t perfeito embora. É apenas informações complementares que analisam o volume não é necessário para o comércio do dia com sucesso. As decisões de negociação devem basear-se em movimentos de preços em primeiro lugar, uma vez que os movimentos de preços são o que determina lucros e perdas. Formular uma estratégia de negociação de ações dia baseado em movimentos de preços e, em seguida, adicionar na análise de volume para ver se ele melhora o seu desempenho.
No comments:
Post a Comment