Sell straddle option

Short Strangle The Strategy Um estrangulamento curto lhe dá a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A e a obrigação de vender o estoque ao preço de exercício B se as opções forem atribuídas. Você está prevendo que o preço das ações permanecerá em algum lugar entre a greve A e a greve B, e as opções que você vende expirarão sem valor. Ao vender duas opções, você aumenta significativamente a renda que você teria obtido vendendo uma colocação ou uma chamada sozinha. Mas isso vem a um custo. Você tem risco ilimitado no lado oposto e substancial risco de queda. Para evitar ser exposto a esse risco, você pode considerar usar um condador de ferro em vez disso. Como o estrondo curto. Comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de uma possível diminuição da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente alta sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem estar sobrevalorizadas. Após a venda, a idéia é aguardar a volatilidade para soltar e fechar a posição com lucro. Opções de Tipos de Pessoas Você pode considerar garantir que atacar A e atingir B ​​são um desvio padrão ou mais longe do preço da ação no início. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais fora do dinheiro os preços de exercício forem, menor será o crédito líquido recebido a partir dessa estratégia. Vender um preço de venda, venda A Vender uma chamada, preço de exercício B Em geral, o preço das ações será entre as greves A e B NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo NOTA: Esta estratégia é apenas para os comerciantes mais avançados que gostam de viver perigosamente (e assistir suas contas constantemente). Aprenda estratégias de amostragem de dicas comerciais de especialistas em TradeKingrsquos Os melhores erros de seleção de dez Cinco dicas para chamadas abrangidas bem sucedidas Opção para qualquer condição de mercado A opção avançada desempenha as cinco principais opções de ações que os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço de ações se moverá significativamente, mas não tem certeza sobre qual direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, uma vez que o investidor é indiferente se o estoque subiu ou baixou, desde que o preço se mova o suficiente para que a estratégia obtenha lucro. Mecânica e características da Straddle A chave para criar uma posição de straddle longo é comprar uma opção de chamada e uma opção de colocação. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a data de validade. Se os preços de faturamento não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada um estrangulamento, não um estrondo. As posições de longo alcance têm lucros ilimitados e riscos limitados. Se o preço do subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do activo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prémios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por: Lucro (acima) Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prêmio líquido pago O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prémio líquido pago A perda máxima é o total do prémio líquido pago mais as comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Existem dois pontos de ponto de equilíbrio em uma posição de estrondo. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prémio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Exemplo de Straddle A O estoque tem um preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 tem um preço de 3, e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também tem um preço de 3. Um investidor entra em uma estrada comprando uma de cada opção. A posição terá lucro no vencimento se o estoque tiver um preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque ainda tiver um preço de 50 no vencimento. Por exemplo, se o estoque tiver um preço igual a 65, a posição ganharia: Lucro 65 - 50 - 6 9Option-Aid Maximize seus lucros Minimize sua estratégia de opção de risco de venda de risco Quando o mercado acabou de fazer um movimento dramático e você está esperando isso Consolidar - você pode considerar vender um estrondo. Esta estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo ativo no mesmo preço de exercício e data de validade. Isso lhe dá um ganho conhecido, mas limitado, mas o expõe a riscos ilimitados - então você deve ter cuidado com esta posição e ter certeza de seus pressupostos. Não é adequado para todos os investidores. Com esta estratégia, o seu ganho é composto pelo prémio recebido para a chamada e pela colocação, menos as comissões. Quando vendemos um Straddle, a colocação e a ligação que vendemos estão normalmente em opções com preços razoáveis ​​que estão no dinheiro ou perto disso. Nós consideramos fazer isso depois de um movimento dramático no mercado, quando esperamos consolidar o movimento e digerir seus ganhos antes de mudar novamente. Por causa do movimento dramático que foi feito, a volatilidade é alta, tornando as opções que vendemos muito caras. Então, à medida que o mercado se consolida, a volatilidade diminui e diminui o preço das opções, aumentando nossos lucros quando compramos as opções a um preço mais baixo para fechar nossa posição. Decay também funciona em nosso favor com esta posição. Mas esteja pronto para comprar uma das opções se houver alguma indicação de que o mercado retomará sua tendência ou direção inversa. Se parece que o mercado vai se acentuar, compre de volta a chamada, se parecer que o mercado irá diminuir, recomprar a colocação. Também é importante cobrir riscos e ressalvas desta estratégia. O risco desta posição é ilimitado, então você deve ter muito cuidado. Lembre-se de que a comissão que você paga por esta posição será maior porque você está iniciando duas transações de opções relacionadas. É importante analisar suas expectativas para o bem subjacente e para o mercado antes de selecionar sua estratégia. Quando você está analisando possíveis posições de opções, ajuda a ter um programa de computador como Opção-Auxílio que calcula rapidamente impactos de volatilidade, probabilidades, estatísticas e outros parâmetros de interesse. Esses programas podem pagar por si mesmos com o primeiro comércio com o qual eles o ajudam. Compre Option-Aid Today e maximize seus lucros. Se você começar a usar este valioso programa de software de opções e familiarizar-se com a grande quantidade de informações que coloca à sua disposição, ela se torna rapidamente uma ferramenta indispensável para avaliar posições de opção. A informação é a chave para o aumento da riqueza O ption-Aid é uma ótima ferramenta de negociação para jogar os cenários quotwhat-ifquot para maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Tem muitos recursos para lhe dar a vantagem dos comerciantes. Compre-o hoje Os lucros da sua primeira posição podem mais do que pagar pelo programa. O seu pedido será colocado através de um servidor seguro. Obtenha Dicas de Opção GRATUITAS O boletim de dicas de troca de opções é publicado pela MindXpansion, os desenvolvedores do Option-Aid. Este boletim fornece informações para maximizar seus lucros na negociação de opções, incluindo estratégias de opções e indicadores de mercado. Preencha as seguintes informações para se inscrever neste serviço GRATUITO. Conceitos-chave 2. Estratégias de opções Uma estréia curta é uma posição que é uma estratégia neutra que se beneficia da passagem do tempo e qualquer diminuição da volatilidade implícita. A estrada curta é uma estratégia de opção de risco indefinida. Suposição direcional: Configuração neutra: - Vender ATM Call - Vender ATM Put Ideal Implied Volatility Ambiente: High Max Profit: Crédito recebido do comércio de abertura Como calcular o Breakeven (s): - Inconveniente: Subtrair crédito inicial de Put strike price - Upside: Add Crédito inicial para o preço de exercício da chamada Com estradas, é importante lembrar que estamos trabalhando com um risco verdadeiramente indefinido na venda de uma chamada nua. Concentramo-nos em probabilidades na entrada comercial, e assegure-se de manter nossa relação de recompensa de risco a um nível razoável. A volatilidade implícita (IV) desempenha um papel importante na nossa seleção de greves com estradas. Quanto maior o IV, mais crédito receberemos de vender as opções. Um crédito mais alto, em última análise, significa que teremos pontos de equilíbrio mais amplos, já que podemos usar o crédito para compensar as perdas que podemos considerar para a parte de baixo ou para baixo. No final do dia, um crédito relativo maior resulta em uma maior probabilidade de sucesso com esta estratégia. Nosso prazo de entrega de estrangulamentos é de cerca de 45 dias até a expiração. Nossos estudos mostram que este é um grande equilíbrio entre prazos mais curtos e mais longos. Quando fechamos straddles O primeiro objetivo de lucro é geralmente 25 do lucro máximo. Isso é feito comprando o straddle back para 75 do crédito recebido na entrada da ordem. Quando defendemos straddles Com estratégias de venda premium, as táticas defensivas giram em torno da cobrança mais premium para melhorar o nosso preço de equilíbrio e reduzir ainda mais nossa base de custos. Com estradas curtas, não temos muito espaço de agitação porque as opções curtas já estão nas mesmas greves. Uma opção é rolar todo o straddle out no tempo, usando as mesmas greves. Isso pode ser feito por um crédito, e esperamos que o preço das ações volte ao nosso curto ataque pela nova expiração. Straddle Videos Estratégia de negociação Straddle Strategy Workshop: Como colocar um Straddle Saiba como as Straddles funcionam. Straddles Managing Winners Straddles Gerenciando vencedores e perdedores Straddle Study Recap Trading Straddles Por que precisamos de um torcedor maior copyright 2017 2017 tastytrade. Todos os direitos reservados. São aplicadas as porções aplicáveis ​​dos Termos de uso em tastytrade. A reprodução, a adaptação, a distribuição, a exibição pública, a exposição com fins lucrativos ou o armazenamento em qualquer meio de armazenamento eletrônico, no todo ou em parte, são proibidos sob pena de lei, desde que você possa baixar os podcasts do tastytrades, conforme necessário, para uso pessoal. O conteúdo do comércio é fornecido exclusivamente pela massa, Inc. dba tastytrade (tastytrade) e é apenas para fins informativos e educacionais. Não é, nem pretende ser, consultoria comercial ou de investimento ou uma recomendação de que qualquer contrato de segurança, futuros, transação ou estratégia de investimento seja adequado para qualquer pessoa. Sobre o conteúdo, a programação financeira ou de outra forma, não oferece aconselhamento financeiro ou financeiro ou faz recomendações de investimento. O assunto não é o negócio de transações de negociação de valores mobiliários, nem direciona as contas de commodities do cliente ou fornece conselhos de negociação de commodities adaptados a qualquer situação de clientes específicos ou objetivos de investimento. Tastytrade não é um consultor financeiro licenciado, um conselheiro de investimento registrado ou um corretor-negociante registrado. Tastyworks, Inc. (tastyworks) é um corretor e membro registrado da FINRA, NFA e SIPC. A tastyworks oferece contas de corretagem auto-dirigidas aos seus clientes. Tastyworks não dá assessoria financeira ou comercial, nem faz recomendações de investimento. Você sozinho é responsável por fazer suas decisões de investimento e negociação e avaliar os méritos e os riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos de saborosos. Tastyworks é uma subsidiária integral da tastytrade. Tastytrade é uma marca de marca registrada pertencente ao tastytrade.